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中国证券登记结算有限责任公司关于发布《标准券折算率(值)管理办法(2020年修订版)》有关事项的通知
Notice by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited of Matters concerning the Issuance of the Measures for the Administration of Discount Rates (Values) of Standard Bonds (2020 Revision)
【发布部门】 中国证券登记结算有限责任公司【发文字号】 中国结算发字[2020]90号
【发布日期】 2020.03.20【实施日期】 2020.03.20
【时效性】 现行有效【效力级别】 行业规定
【法规类别】 证券登记结算机构与业务管理
【全文】法宝引证码CLI.6.340688    

中国证券登记结算有限责任公司关于发布《标准券折算率(值)管理办法(2020年修订版)》有关事项的通知
(中国结算发字〔2020〕90号)



各结算参与机构:
  为完善质押式回购标准券折算率(值)管理,配合深圳证券交易所调整债券分期偿还规则,我公司对《标准券折算率(值)管理办法》(以下简称《办法》)进行了修订,现予发布,并就有关事项通知如下:
  一、此次修订的主要内容为:调整《办法》附件中深圳市场债券类产品的标准券折算率计算公式,将计算公式中的“100元”改为“面值”。
  调整后,深圳市场债券类产品的标准券折算率计算公式为:标准券折算率=全价估值×折扣系数÷面值。


  ······

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